2021年度臨湘市物資事務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘物資事務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市物資事務(wù)中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
臨湘市物資事物管理中心主要職能:負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn),處理改制后的遺留問(wèn)題,維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室等機(jī)構(gòu)。
。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,本決算為2021年臨湘市物資事務(wù)中心單位本級(jí)決算。
.
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚(jiàn)附件1)
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支計(jì)80.78萬(wàn)元,與上年相比,增加7.75萬(wàn)元,增加10.61%,收入和支出增加的原因是今年中途老干部去世,追加了撫恤金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)80.27萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入44.67萬(wàn)元,占55.64%;其他收入35.6萬(wàn)元,占44.36%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)80.78萬(wàn)元,其中:基本支出80.78萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)45.18萬(wàn)元,與上年相比,增加12.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.31%,財(cái)政撥款支出總計(jì)45.18萬(wàn)元,與上年相比,增加12.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.31%,今年中途老干部去世,追加了撫恤金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出45.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的55.93%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加13.49萬(wàn)元,主要原因是今年中途老干部去世,追加了撫恤金。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出45.18萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出28.5萬(wàn)元,占63.08%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出14.09萬(wàn)元,占31.19%;住房保障(類(lèi))支出2.59萬(wàn)元,占5.73%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為32.44萬(wàn)元,支出決算數(shù)為45.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139.28%,其中:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為25.84萬(wàn)元,支出決算為27.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.19%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元,支出決算為1.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的192.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是2021年結(jié)余0.51萬(wàn)本年形成了支出,以及人員工資的調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.45萬(wàn)元,支出決算為3.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.64萬(wàn)元,主要是今年中途老干部去世,追加了撫恤金。
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.6萬(wàn)元,支出決算為2.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.615%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)有小差異,主要是尾數(shù)四舍五入導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出45.18元,其中:人員經(jīng)費(fèi)43.12萬(wàn)元,占基本支出的95.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)2.06萬(wàn)元,占基本支出的4.56%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加14.61萬(wàn)元,原因是增加今年中途老干部去世,追加了撫恤金。;公用經(jīng)費(fèi)比上年減少1.13萬(wàn)元,原因今年減少了防疫方面值班、加班等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年一致。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,用于召開(kāi)物資中心改革會(huì)議,人數(shù)100人,內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)文件精神,安排工作內(nèi)容;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨建知識(shí),崗位職能培訓(xùn),人數(shù)5人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。
。ú块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
(二)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門(mén)決算表
附件2:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告