臨湘市物資事務(wù)管理中心2022年度單位部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市物資事物管理中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
臨湘市物資事物管理中心主要職能:負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn),處理改制后的遺留問(wèn)題,維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室等機(jī)構(gòu)。
(二)決算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,本決算為2022年臨湘市物資事務(wù)中心單位本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)73.65萬(wàn)元。與上年相比,減少7.13萬(wàn)元,減少8.82%,主要因其他收入減少12.06萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入增加4.93萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)73.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入50.11萬(wàn)元,占68.03%,其他收入23.54萬(wàn)元,占31.97%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)73.65萬(wàn)元,其中:基本支出73.65萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50.11萬(wàn)元,與上年相比,增加4.93萬(wàn)元,萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.91%,主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加撥款3.53萬(wàn)元,死亡撫恤較上年增加撥款1.91萬(wàn),減少年初結(jié)余資金0.51萬(wàn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出50.11萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的68.03%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加4.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.91%,主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加撥款3.53萬(wàn)元,死亡撫恤較上年增加撥款1.91萬(wàn),減少年初結(jié)余資金0.51萬(wàn)。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出50.11萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出31.42萬(wàn)元,占62.70%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出16.06萬(wàn)元,占32.05%;住房保障支出(類)支出2.64萬(wàn)元,占5.25%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為32.96萬(wàn)元,支出決算數(shù)為50.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的413.54%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2022 年預(yù)算數(shù)為26.81萬(wàn)元,支出決算數(shù)31.42萬(wàn)元,完成預(yù)算的117.19%,決算支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
2022 年預(yù)算數(shù)為3.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)3.51萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算支出數(shù)為12.55萬(wàn),無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了死亡人員撫恤。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為2.64萬(wàn)元,支出決算數(shù)2.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出50.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)49.56萬(wàn)元,占基本支出的98.90%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0.55萬(wàn)元,占基本支出的1.1%,主要包括辦公費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為0 萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,無(wú)占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比),公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比(備注: 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比)。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次,我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,截至 2022 年 12 月 31 日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)非行政單位,也非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,因此,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
2022年,根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績(jī)效情況如下:
1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),實(shí)際在職人員未超過(guò)編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度,執(zhí)行總體較為有效。
五、存在的主要問(wèn)題
1.預(yù)算管理制度不夠完善,年初預(yù)算不夠精細(xì),尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
。玻A(yù)算績(jī)效管理缺乏專職專業(yè)管理人員。績(jī)效管理專業(yè)知識(shí)和能力存在不足。
。常畠(nèi)控制度有待加強(qiáng)。雖然已制定相關(guān)制度,但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
附件1、2022年決算臨湘市物資事務(wù)管理中心.xls