2022年度
臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全市水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)編制全市水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建、改建(養(yǎng)護(hù))工程項(xiàng)目年度計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作。
3、對全市水路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)市場、港口裝卸、搬運(yùn)市場、船舶修造市場實(shí)施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市水路運(yùn)輸行政管理、港口行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運(yùn)輸和防汛抗災(zāi)工作。
4、負(fù)責(zé)對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督，保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。
5、依據(jù)授權(quán)，監(jiān)督港口經(jīng)營性收費(fèi)。
6、承辦市委、市政府和市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我所設(shè)辦公室、財務(wù)股、安全股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計20.63萬元。與上年相比，減少0.42萬元，減少2%，主要是因?yàn)椋?022年財政撥款的公用經(jīng)費(fèi)減少，我單位緊縮各項(xiàng)公用支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等都有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計20.63萬元，其中：財政撥款收入20.63萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計20.63萬元，其中：基本支出20.63萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計20.63萬元，與上年相比，減少0.42萬元，減少2%，主要是因?yàn)椋?022年財政撥款的公用經(jīng)費(fèi)減少，我單位緊縮各項(xiàng)公用支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等都有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出20.63萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少0.42萬元，減少2%，主要是因?yàn)椋?022年財政撥款的公用經(jīng)費(fèi)減少，我單位緊縮各項(xiàng)公用支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等都有所減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出20.63萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1.94萬元，占9.40%;住房保障（類）支出0.78萬元，占3.78%；交通運(yùn)輸（類）行政運(yùn)行支出17.91萬元，占86.82%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17.07萬元，支出決算數(shù)為20.63萬元，完成年初預(yù)算的120.86%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
年初預(yù)算數(shù)為7.45萬元，支出決算數(shù)為11.49萬元，完成年初預(yù)算的154.23%支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是決算對該類項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、交通運(yùn)輸（類)公路水路運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）支出。
年初預(yù)算數(shù)為6.89萬元，支出決算數(shù)為6.41萬元，完成年初預(yù)算的93.03%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是決算對該類項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出20.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)18.51萬元，占基本支出的89.72%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、以及住房公積金等；人員經(jīng)費(fèi)比上年增加2.24萬元，原因是：一般公共預(yù)算人員的基本工資、績效工資及“五險一金”隨年度增長。
公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元，占基本支出的10.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、和工會經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)比上年增加1.32萬元，原因是：一般公共預(yù)算的辦公費(fèi)和差旅費(fèi)都有所增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.12萬元，與上年相比，減少1.88萬元，減少47%，主要是因?yàn)椋何覇挝痪o縮各項(xiàng)公用支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等都有所減少。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
本年度我所在市交通運(yùn)輸局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞上級港航主管部門及市局制定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真貫徹實(shí)施，積極開展船舶管理工作，配合完成鴨欄碼頭提質(zhì)改造工作，死守安全底線，，確保了安全事故零發(fā)生。
單位2022年年底決算收入20.63萬元，實(shí)際收入20.63萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財政撥款收入20.63萬元。2022年年底決算收入20.63萬元，實(shí)際支出20.63萬元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出18.51萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元，項(xiàng)目資金0萬元。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在問題：1、單位資金管理使用的各項(xiàng)制度不夠完善。2、績效目標(biāo)較初略，考核指標(biāo)不夠完整。
工作建議：合理使用資金，提高資金使用效率，進(jìn)一步保障資金安全。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)人員績效管理意識和工作水平。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所決算表格.XLS.xls
