目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分臨湘市污水凈化中心概況
一、主要職能
負責城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進行集中處理，達標排放。
二、機構(gòu)設置
臨湘市污水凈化中心為準公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。根據(jù)財政預算管理制度，本中心為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開，污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有污水凈化中心本級。
中心設有綜合辦公室、財務收費科、政工人事科、生產(chǎn)運行科、設備技術(shù)科、后勤保障科6個科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制19人，無編制人員11人，勞務派遣3人，其他1人。
第二部分 臨湘市污水凈化中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市污水凈化中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計600.08萬元，與2017年相比，收、支總計減少133萬元，減少18.11%。主要原因是一是2017年增加了3#反應池專項維修資金；二是壓縮開支。
二、收入決算情況說明
2018年收入600.08萬元，其中：一般公共預算撥款收入600.08萬元，比上年減少18.11%。占本年總收入100%。主要原因是一是2017年增加了3#反應池專項維修資金；二是壓縮開支。
三、支出決算情況說明
本年支出合計600.08萬元，其中：基本支出483.08萬元，占本年總支出80.5%。項目支出117萬元，占本年總支出19.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計600.08萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少133萬元，減少18.11%。主要原因是一是2017年增加了3#反應池專項維修資金；二是壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出600.08萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少133萬元，減少18.11%。主要原因是主要原因是一是2017年增加了3#反應池專項維修資金；二是壓縮開支。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出600.08萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出117萬元，占19.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出483.08萬元，占80.5%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為750萬元，支出決算為600.08萬元，完成年初預算的80%。支出決算小于年初預算的主要原因是污水處理費調(diào)價未能在2018年實現(xiàn)，只能節(jié)約開支來保障基本運行。
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治(款)其他污染防治支出（項）
年初預算為117.00萬元，支出決算為117.00萬元，完成年初預算的100%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為750.00萬元，支出決算為483.08萬元，完成年初預算的64.41%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：一是年初計劃調(diào)整的污水處理費收費標準未實施；中央八項規(guī)定要求，從嚴控制各項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市污水凈化中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出483.08萬元，占總支出的80.5%。其中:
人員經(jīng)費226.79萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的55.22%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費256.29萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的44.78%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)為9.36萬元,完成預算的93.6%，其中：公務接待費支出預算數(shù)為4萬元，支出決算3.58萬元，完成預算的89.5%，；因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為6萬元，支出決算4.84萬元，完成預算的80.67%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車購置為0輛，公務用車運行維護費決算數(shù)為5.38萬元，占57.48%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數(shù)為3.98萬元，占42.52%。公務接待96批次523人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年增加0.43萬元，其中：公務接待費比上年增加0.98萬元，
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。本中心有兩個績資延續(xù)項目：污水處理運營補貼和污泥處置費。主要保障城區(qū)工業(yè)和生活污水集中處理后達標排放。中心嚴格按制度規(guī)范使用和管理項目資金，做到了專款專用。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。確保污水進入中心集中處理后達到了國家環(huán)保部門要求的一級B標排放要求，污水含率70%，完成了年底目標任務。評價結(jié)果為良
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
中心成立了績效資金評價小組，制定了工作方案，每年對績效資金進行自清自查，并及時進行了項目資金績效目標早報工作。城區(qū)工業(yè)和生活污水通過處理后排放，生態(tài)環(huán)境得到改善，為長安河下游農(nóng)業(yè)、漁業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境，群眾滿意度達到了100%。評價結(jié)果為良。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市污水凈化中心單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛：主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
