臨湘市污水凈化中心2017年部門決算說明
一、主要職能
負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進行集中處理，達(dá)標(biāo)排放。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有污水凈化中心本級。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財務(wù)收費科、政工人事科、生產(chǎn)運行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科六個科室。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入732.8萬元，比上年增加56.21%�？傊С�732.8萬元，比上年增加56.21%。
（二）收入決算情況
2017年收入732.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入732.8萬元，比上年增加56.21 %。
（三）支出決算情況
2017年支出732.8萬元，其中:文化體育與傳媒支出2萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出160.8萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出570萬元。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入732.8萬元，比上年增加56.21%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出732.8萬元，比上年增加56.21%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出2萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出160.8萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出570萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入732.8萬元，比上年增加56.21%。一般公共預(yù)算撥款支出732.8萬元，比上年增加56.21%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入732.8萬元，比上年增加56.21%。用于基本支出的收入612.8萬元，比上年增加30.63%。用于項目支出的收入120萬元，上年無用于項目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出732.8萬元，比上年增加56.21%。按功能分類：文化體育與傳媒支出2萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出160.8萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出570萬元，比上年增加850%。按經(jīng)濟分類：基本支出612.8萬元，比上年增加30.63%。其中：工資福利支出224.82萬元，比上年增加37.34%。商品和服務(wù)支出365.2萬元，比上年增加28.13%。對個人和家庭的補助22.78萬元，比上年增加11.71%。項目支出120萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務(wù)支出120萬元，上年無商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.93萬元，決算數(shù)為8.93萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為5.58萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為5.58萬元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.35萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為3.35萬元，公務(wù)接待125批次683人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.48萬元，臨湘市污水凈化中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
臨湘市污水凈化中心單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額170萬元，其中：貨物124.55萬元；工程45.45萬元；本年度政府采購實際采購總額149.6萬元，其中：貨物109.6萬元；工程40萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年專項資金預(yù)算數(shù)為120萬元，其中污水處理運營補貼80萬元，污泥處置費40萬元。2017年專項資金決算數(shù)為120萬元，專項資金結(jié)余0元，達(dá)到了年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：臨湘市污水凈化中心2017年度決算公開表
