2023年度
白云湖公園事務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 白云湖公園事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
白云湖公園事務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)白云湖公園管理工作及城市調(diào)蓄。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。白云湖公園事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:白云湖一班、白云湖二班、主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市白云湖公園事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)923.01萬(wàn)元。與上年1004.5萬(wàn)元相比,減少81.49萬(wàn)元,減少8.11%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少59萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)923.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入857.22萬(wàn)元,占92.87%;其他收入65.79萬(wàn)元,占7.13%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)923.01萬(wàn)元,其中:基本支出332.01萬(wàn)元,占35.97%;項(xiàng)目支出591萬(wàn)元,占64.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)857.22萬(wàn)元,與上年908.96萬(wàn)元相比,減少51.72萬(wàn)元,減少5.69%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少59萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出857.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年908.96萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款支出減少51.72萬(wàn)元,減少5.69%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少59萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出857.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出857.22萬(wàn)元,占100%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為822.82萬(wàn)元,支出決算數(shù)為857.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.18%,其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為760.88萬(wàn)元,支出決算為775.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.86%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為22.84萬(wàn)元,支出決算為22.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9.1萬(wàn)元,支出決算為9.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為11.42萬(wàn)元,支出決算為11.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元,支出決算為1.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))
年初預(yù)算為17.13萬(wàn)元,支出決算為17.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員工資。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出266.22萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)244.62萬(wàn)元,占基本支出的91.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)21.6萬(wàn)元,占基本支出的8.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.55萬(wàn)元,占100%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元,主要是車輛維修支出,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位為非參公單位,也非行政單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元,用于開(kāi)展先進(jìn)表彰等,人數(shù)27人,內(nèi)容為先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀黨員等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出149.44 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出66.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出87.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額303.49萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額32.01萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是灑水車1輛、巡邏車4輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我中心的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成,總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。具體完成了以下目標(biāo):
確保了城區(qū)安全度汛、防洪設(shè)施維護(hù)。白云湖公園道路清掃保潔、園區(qū)綠化維護(hù)、湖面清理、水質(zhì)達(dá)標(biāo)、白云湖亮化設(shè)備維護(hù)。
。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本部門(單位)支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,總結(jié)部門(單位)資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
1、園區(qū)接待民眾較多,塑木地板、景觀燈、座椅的使用頻率較高、設(shè)施更換率較高。
2、廊亭等古建損壞嚴(yán)重,維修困難且需資金較大。
3、水域比較廣,大部分地方?jīng)]有護(hù)欄且釣魚人員沒(méi)法禁止,存在安全隱患。
4、防汛設(shè)施老舊,需要不斷維護(hù)及更新。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。