長河管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 長河管理中心單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 長河管理中心單位2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 長河管理中心單位2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 長河管理中心單位概況
一、主要職能
主要負責城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作，職能非常薄弱。
二、部門決算單位構(gòu)成
長河管理中心現(xiàn)有干部職工48人，其中全額編制7人，差額編制3人，自籌編制17人，無編制人員12人，勞務(wù)派遣人員9人；根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。
第二部分 長河管理中心2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 長河管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于長河管理中心單位2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入491萬元，財政撥款支出491萬元；2015年財政撥款收入351萬元，財政撥款支出351萬元，比上年度增加28.6%。
二、關(guān)于長河管理中心2016年度收入決算情況說明
2016年財政撥款收入491萬元。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出131萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元，專項金費收入335萬元。
三、關(guān)于長河管理中心2016年度支出決算情況說明
2016年財政撥款支出491萬元，工資支出156萬元，白云湖公園支出305萬元，防洪30萬元。
四、關(guān)于長河管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元，一般公共預(yù)算撥款491萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加140萬元，主要是白云湖用電設(shè)施及小品的維修。五、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元，其中，一般公共服務(wù)335萬元，工資福利支出156萬元。支出較去年增加140萬元，主要是工資福利支出及社保費用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元，其中一般公共服務(wù)335萬元，工資福利支出156萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年年初決算數(shù)491萬元，其中：基本工資130萬元，津貼補貼79萬元，社會保障繳費68萬元，辦公費1萬元，差旅費2萬元，接待費8萬元，其他費用203萬元。白云湖公園管理綠化、保潔人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施維護等。
五、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年年初決算數(shù)491萬元，其中：基本工資130萬元，津貼補貼79萬元，社會保障繳費68萬元，辦公費1萬元，差旅費2萬元，接待費8萬元，其他費用203萬元。白云湖公園管理綠化、保潔人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施維護等。
六、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費決數(shù)為17.6萬元。公務(wù)接待費支出 8.1 萬元，比預(yù)算增加 0.1 萬元，增加 1 %，公務(wù)接待共 批 575 人次，增減原因為:白云湖公園接待的人數(shù)經(jīng)常增加；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.6 萬元，比預(yù)算減少49.4 萬元，是由于白云湖公園2016年未購置工具車輛。
七、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出214萬元，比2015年增加64萬元，增30%。主要原因是：白云湖公園人員增加及基礎(chǔ)設(shè)施維護、用電及電器維修等開支。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額58萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務(wù)支出18萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛，其他用車主要是游艇、電瓶車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
