目 錄
第一部分臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心是一家負(fù)責(zé)為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障;已建水利工程日常維護(hù)、水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
單位內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)室、工程辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。
1、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心部門決算公開單位構(gòu)成包括:湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心本級(jí)決算。
第二部分 臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)114.07萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加32.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。主要原因是人員工資支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)114.07萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入114.07萬(wàn)元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;;附屬單位收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)114.07萬(wàn)元,其中:基本支出114.07萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%:對(duì)附屬單位財(cái)政補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114.07萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。主要原因是人員工資支出增加。.
五、一般公共算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出114.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加33萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%,主要原因是人員工資支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出114.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:農(nóng)林水(類)支出89.94萬(wàn)元,占78.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.98萬(wàn)元,占7.87%;住房保障(類)支出15.15萬(wàn)元,占13.28%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為108.46,支出決算為114.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105%。其中:
社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為8.98萬(wàn)元,支出決算為8.98萬(wàn)元。成年初預(yù)算的 100%支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為15.15萬(wàn)元,支出決算為15.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
農(nóng)業(yè)水利支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為84.33萬(wàn)元,支出決算為89.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因:人員工資費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出114.07萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)103.92萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.33%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0為萬(wàn)元完成年初預(yù)算的 100%;
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.06萬(wàn)元,減少2.29%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.33%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算,全年安排因出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.56萬(wàn)元,全年共接待國(guó)內(nèi)內(nèi)公務(wù)接待批次50個(gè)接待人次800人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元;其中基本支出0萬(wàn);項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出,
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因是本單位是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元,用于辦公室購(gòu)買辦公用品;開支水費(fèi)0.5萬(wàn)元,開支電費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于辦公樓電費(fèi),水費(fèi).開支郵電費(fèi)心0.3萬(wàn)元,用于寬帶費(fèi),座機(jī)費(fèi)開支,維修(護(hù))費(fèi)工1.75萬(wàn)元;水庫(kù)維修;開支勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元用于水庫(kù)漂打撈.開支旅差費(fèi)心0.24萬(wàn)元.用于出差.
(三)政府采購(gòu)支出情況
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,其授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日,本單位共有0輛車,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)關(guān)通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。