目錄
第一部分 臨湘市團灣水庫管理所概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市團灣水庫管理所概況
一、主要職能
1.維護已建水利工程正常運行提供管理保障。
2.已建水利工程日常維護、水利工程機械設(shè)備運行管理。
3.負責防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)成
臨湘市團灣水庫管理所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、工程辦公室；
（二）決算單位構(gòu)成臨湘市團灣水庫管理所2018年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市團灣管理所只有本級。
第二部分 臨湘市團灣水庫管理所2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市團灣水庫管理所2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計81.48萬元，與2017年相比，收、支總計減少15萬元，減少15.59%。主要原因是縮減開支。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計81.48萬元，其中：一農(nóng)林水支出81.48萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占100%:附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計81.48萬元，其中：工資福利支出60.25萬元，占73.94%，住房保障（類）支出7.79萬元，占9.6%；社會保障和就業(yè)（類））支出3.53萬元，占4.3%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。商品服務(wù)支出9.91萬元，占12.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計81.48萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少15萬元，減少15.59%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出81.48萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少15萬元，減少15.59%。主要原因是:縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出81.48萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出81.48萬元，工資福利支出60.25萬元，占73.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.53萬元，占4.3%；住房保障（類）支出7.79萬元，占9.6%。商品服務(wù)支出9.91萬元，占12.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為76.33萬元，支出決算為81.48萬元，完成年初預算的107%。支出決算大于年初預算的主要原因是人員工資增加。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為3.53萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）年初預算為76.33萬元，支出決算為81.48萬元，完成年初預算的107%，決算大與預算主要原因是人員工資增加
、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為7.79萬元，支出決算為7.79萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市團灣水庫管理所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出81.48萬元。占一般公共預算支出100%。其中:
人員經(jīng)費71.57萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出87.84%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費9.91萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出12.16%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)為2.62萬元,完成預算的43.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務(wù)接待費支出預算為6萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的43.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，與上年相比減少0.13萬元，減少7%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.62萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、 因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，全年安排因公出國（鏡）團組0個，累計0人次。公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，車輛購置費為0萬元，
2、 公務(wù)接待費決算數(shù)為2.62萬元，占100%。公務(wù)接待60批次700人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、 公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，其中車輛購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元.
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市團灣水庫管理機關(guān)運行經(jīng)費支出為0萬元。原因是本單位是財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，用于防汛，巡堤使用。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市團灣水庫管理所部門決算公開表格.XLS