團(tuán)灣水庫(kù)2016年度部門決算公開(kāi)
第一部分 概況
一、主要職能
臨湘市團(tuán)灣水庫(kù)管理所主要職能是：
1.為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.已建水利工程日常維護(hù)、水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理。
3.負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
二、單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此納入2016年部門決算編制范圍的只有我單位本級(jí)。
第二部分 團(tuán)灣水庫(kù)2016年部門決算表（附后）
第三部分 團(tuán)灣水庫(kù)2016年部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)61.17萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款61.17萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加了6.4萬(wàn)元，
2016年度支出總計(jì)61.17萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加了6.4萬(wàn)元，其中工資福利支出增加了13.8萬(wàn)（其原因?yàn)楣べY上調(diào)），商品和服務(wù)支出減少了6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了1.3萬(wàn)元（其原因?yàn)榧?xì)化了內(nèi)部管理），
二、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)61.17萬(wàn)元
1、公共財(cái)政撥款61.17萬(wàn)元，占本年度收入100﹪
三、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出總計(jì)61.17萬(wàn)元
1、工資福利支出51.17萬(wàn)元，占總支出的比率是84﹪
2、商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元，占總支出的比16﹪
四、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)61.17萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加了6.4萬(wàn)元（其原因?yàn)楣べY上調(diào)）。
2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)61.17萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平（其原因?yàn)榧?xì)化了內(nèi)部管理）。
五、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款本年支出數(shù)61.17萬(wàn)元與上年決算數(shù)持平
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.工資福利支出51.17萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出比率是84%。
2.商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出比率16%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出61.17萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)136.88萬(wàn)元。其原因是決算未包括項(xiàng)目支出及經(jīng)費(fèi)自籌人員基本支出。
1.工資福利支出決算數(shù)51.17萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)81.97萬(wàn)元。其原因是決算未包括經(jīng)費(fèi)自籌人員基本支出。
2.商品和服務(wù)支出決算數(shù)10.00萬(wàn)，預(yù)算數(shù)10.40萬(wàn)元。
六、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)61.17萬(wàn)元。一是工資福利支出51.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的84%，主要用于：基本工資17.62萬(wàn)元，績(jī)效工資11.49萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.63萬(wàn)元。二是商品和服務(wù)支出合計(jì)10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的16%，主要用于：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修費(fèi)1.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.0萬(wàn)元。
七、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）2016年，團(tuán)灣水庫(kù)管理所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為6.3萬(wàn)元，為年初預(yù)算的90%，比2015年度決算數(shù)下降了0.73萬(wàn)元。其中：2016年，團(tuán)灣水庫(kù)公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元，比2015年下降了0.73萬(wàn)元。
（二）2016年，團(tuán)灣水庫(kù)公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.4萬(wàn)元，與2015年3.4萬(wàn)元持平。
八、關(guān)于團(tuán)灣水庫(kù)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年，團(tuán)灣水庫(kù)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。團(tuán)灣水庫(kù) 2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，與上年持平，主要是加強(qiáng)了管理，節(jié)約了費(fèi)用。
2、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2016年，團(tuán)灣水庫(kù)政府采購(gòu)支出4.4萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置以下物質(zhì)和器材：1、辦公電腦2臺(tái)；2、自動(dòng)雨量站1套；3、小型沖鋒舟1臺(tái)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。截至2016 年12 月31日，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備資產(chǎn)。
十、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
附件：
2016年臨湘市團(tuán)灣水庫(kù)管理所決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表.xls