一、主要職能
龍源水庫是我省最大的中型水庫,是我市重要飲用水水源地,水庫集防洪、發(fā)電、供水、工程施工等多功能于一體,擔負著臨湘市城區(qū)、臨湘市工業(yè)園區(qū)、長嶺煉化公司和周邊村級以及臨湘路北5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的生活供水和臨湘市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)灌溉供水任務,受益人口40萬人。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市龍源水庫管理所屬自收自支、財政補助準公益性事業(yè)單位,共有干部職工257人,其中全額編26人,差額編85人,自籌編119人,無編27人。水庫管理所共有龍康水廠、龍源電站、龍源水利水電工程公司、興源供水公司、羊樓司供水公司5個下屬單位,財務獨立核算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入349.89萬元,比上年增加12.04%。總支出349.89萬元,比上年增加12.04%。
(二)收入決算情況
2017年收入349.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入349.89萬元,比上年增加12.04 %。
(三)支出決算情況
2017年支出349.89萬元,其中:農(nóng)林水支出349.89萬元,比上年增加12.04%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入349.89萬元,比上年增加12.04%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出349.89萬元,比上年增加12.04%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:農(nóng)林水支出349.89萬元,比上年增加12.04%。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入349.89萬元,比上年增加12.04%。一般公共預算撥款支出349.89萬元,比上年增加12.04%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入349.89萬元,比上年增加12.04%。用于基本支出的收入349.89萬元,比上年增加12.04%。
(三)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出349.89萬元,比上年增加12.04%。按功能分類:農(nóng)林水支出349.89萬元,比上年增加12.04%。按經(jīng)濟分類:基本支出349.89萬元,比上年增加12.04%。其中:工資福利支出338.52萬元,比上年增加20.86%。商品和服務支出9.15萬元,比上年減少18.3%。對個人和家庭的補助2.23萬元,比上年減少89.38%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.1萬元,決算數(shù)為3.7萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為2.5萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為2.2萬元,公務用車保有量1輛公務接待費預算數(shù)為1.6萬元,公務接待費決算數(shù)為1.5萬元,公務接待20批次130人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1萬元,臨湘市龍源水庫管理所按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
臨湘市龍源水庫管理所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.1萬元,其中:貨物0.1萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年度無重點項目。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。