一、主要職能
龍源水庫是我省最大的中型水庫，是我市重要飲用水水源地，水庫集防洪、發(fā)電、供水、工程施工等多功能于一體，擔(dān)負(fù)著臨湘市城區(qū)、臨湘市工業(yè)園區(qū)、長嶺煉化公司和周邊村級以及臨湘路北5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的生活供水和臨湘市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)灌溉供水任務(wù)，受益人口40萬人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市龍源水庫管理所屬自收自支、財政補(bǔ)助準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，共有干部職工257人，其中全額編26人，差額編85人，自籌編119人，無編27人。水庫管理所共有龍康水廠、龍源電站、龍源水利水電工程公司、興源供水公司、羊樓司供水公司5個下屬單位，財務(wù)獨立核算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入349.89萬元，比上年增加12.04%�？傊С�349.89萬元，比上年增加12.04%。
（二）收入決算情況
2017年收入349.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04 %。
（三）支出決算情況
2017年支出349.89萬元，其中:農(nóng)林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入349.89萬元，比上年增加12.04%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出349.89萬元，比上年增加12.04%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04%。一般公共預(yù)算撥款支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04%。用于基本支出的收入349.89萬元，比上年增加12.04%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出349.89萬元，比上年增加12.04%。按功能分類：農(nóng)林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出349.89萬元，比上年增加12.04%。其中：工資福利支出338.52萬元，比上年增加20.86%。商品和服務(wù)支出9.15萬元，比上年減少18.3%。對個人和家庭的補(bǔ)助2.23萬元，比上年減少89.38%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.1萬元，決算數(shù)為3.7萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費決算數(shù)為2.2萬元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.6萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為1.5萬元，公務(wù)接待20批次130人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1萬元，臨湘市龍源水庫管理所按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費
臨湘市龍源水庫管理所單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年度無重點項目。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
