龍?jiān)此畮?kù)2016年度部門決算報(bào)表說(shuō)明
第一部分、單位情況
主要職能：龍?jiān)此畮?kù)管理所始建于20世紀(jì)70年代中期，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。下設(shè)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的龍?jiān)此畮?kù)水電站、龍?jiān)此畮?kù)工程公司，興源供水公司，全所財(cái)政編制47人（其中退休26人），差額89人，共計(jì)110人。
第二部分、2016年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分、年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、2016年全年決算總收入額312.30萬(wàn)元，較上年收入總額315.70萬(wàn)元，減少3.4萬(wàn)元，減幅1%。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入312.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)301.1萬(wàn)元，占比96.5%，其它11.2萬(wàn)元，占比3.5%。
三、2016年度支出決算情況：2016年度決算開支312.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)301.1萬(wàn)元，占支出的96.5%，日常支出11.2萬(wàn)元，占總支出的3.5%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款312.3萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款315.7萬(wàn)元，減少3.4萬(wàn)元，2016年支出312.3萬(wàn)元，較上年決算支出315.7萬(wàn)元減少了3.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于龍?jiān)?水庫(kù)管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1）財(cái)政撥款支出決算總體情況：財(cái)政撥款本年支出數(shù)312.3萬(wàn)元，與上年決算數(shù)315.7萬(wàn)元減少了3.4萬(wàn)元。
2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：本年開支312.3萬(wàn)元，其中基本工資183.74萬(wàn)元，占比58%，津貼補(bǔ)貼20.8萬(wàn)元，占比6.6%，獎(jiǎng)金14.5萬(wàn)元，占比4.6%，社會(huì)保障費(fèi)61萬(wàn)元，占比19.5%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支11.2萬(wàn)元，占比3.58%：其中辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車3.1萬(wàn)元。
3）、財(cái)政撥款支出決算具體情況
年終決算財(cái)政撥款支出312.3萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)303.9萬(wàn)元增加8.4萬(wàn)元，主要是職工工資的上調(diào)，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的提高。
六、關(guān)于龍?jiān)此畮?kù)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)全計(jì)4.7萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行開支3.1萬(wàn)元，較上年3.43萬(wàn)元下降9.6%，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，較上年1.85萬(wàn)元下降13.5%，主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
七、其它重要事項(xiàng)
截至2016年12月31日，本單位有公車一臺(tái)。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
