龍源水庫2016年度部門決算報表說明
第一部分、單位情況
主要職能：龍源水庫管理所始建于20世紀70年代中期，是一個以農業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。下設有財務獨立核算的龍源水庫水電站、龍源水庫工程公司，興源供水公司，全所財政編制47人（其中退休26人），差額89人，共計110人。
第二部分、2016年部門決算表
（公開表格附后）
第三部分、年度收入支出決算總體情況說明
一、2016年全年決算總收入額312.30萬元，較上年收入總額315.70萬元，減少3.4萬元，減幅1%。
二、收入決算情況說明
本年收入312.3萬元，其中人員經費301.1萬元，占比96.5%，其它11.2萬元，占比3.5%。
三、2016年度支出決算情況：2016年度決算開支312.3萬元，其中人員經費301.1萬元，占支出的96.5%，日常支出11.2萬元，占總支出的3.5%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款312.3萬元，較上年財政撥款315.7萬元，減少3.4萬元，2016年支出312.3萬元，較上年決算支出315.7萬元減少了3.4萬元。
五、關于龍源 水庫管理所2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1）財政撥款支出決算總體情況：財政撥款本年支出數312.3萬元，與上年決算數315.7萬元減少了3.4萬元。
2）財政撥款支出決算結構情況：本年開支312.3萬元，其中基本工資183.74萬元，占比58%，津貼補貼20.8萬元，占比6.6%，獎金14.5萬元，占比4.6%，社會保障費61萬元，占比19.5%，機關運行經費開支11.2萬元，占比3.58%：其中辦公費1.8萬元，印刷費2萬元，電費0.6萬元，差旅費0.9萬元，公務接待費1.6萬元，工會經費1萬元，公務用車3.1萬元。
3）、財政撥款支出決算具體情況
年終決算財政撥款支出312.3萬元，較預算數303.9萬元增加8.4萬元，主要是職工工資的上調，社會養(yǎng)老保險費的提高。
六、關于龍源水庫2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年“三公”經費全計4.7萬元，其中公車運行開支3.1萬元，較上年3.43萬元下降9.6%，公務接待費1.6萬元，較上年1.85萬元下降13.5%，主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
七、其它重要事項
截至2016年12月31日，本單位有公車一臺。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
