2023年度
臨湘市鐵山咀電排站部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市鐵山咀電排站概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報(bào)告
第一部分
臨湘市鐵山咀電排站
概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)黃蓋湖區(qū)域防洪排澇。
�。ǘ┙M織對所屬機(jī)電設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市鐵山咀電排站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科、工會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他二級機(jī)構(gòu)，因此納入2023年部門決算編制范圍的只有鐵山咀電排站本級。
第二部分
2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)647.11萬元。與上年相比，減少109.8萬元，減少14.5%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)607.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入387.37萬元，占63.82%；其他收入219.64萬元，占36.18%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)595.58萬元，其中：基本支出459.85萬元，占77.21%；項(xiàng)目支出135.73萬元，占22.79%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)413.87萬元，與上年相比，減少121.2萬元,減少22.65%，主要是因?yàn)榫S修項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出384.37萬元，占本年支出合計(jì)的64.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少124.2萬元，減少24.42%，主要是因?yàn)榫S修項(xiàng)目資金減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出384.37萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.02萬元，占10.67%；衛(wèi)生健康（類）支出18.87萬元，占4.91%;農(nóng)林水（類）支出306.17萬元，占79.66%;住房保障（類）支出18.31萬元，占4.76%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為322.94萬元，支出決算數(shù)為384.37萬元，完成年初預(yù)算的119.02%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.70萬元，支出決算為37.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。
年初預(yù)算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.87萬元，支出決算為18.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為244.74萬元，支出決算為286.17萬元，完成年初預(yù)算的116.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了年終績效獎(jiǎng)金。
6、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了防汛經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.31萬元，支出決算為18.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出364.37萬元，均為人員經(jīng)費(fèi),主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、撫恤金。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬元，支出3萬元，均為項(xiàng)目支出。具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.89萬元，用于開展人事培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為水利行業(yè)相關(guān)知識(shí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額42.19萬元，其中：政府采購貨物支出33.34 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）3臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年度我單位高度重視績效管理工作，成立了績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，站長任組長，主管財(cái)務(wù)的支部委員任副組長，工會(huì)主席、會(huì)計(jì)、出納任成員。每個(gè)季度召開一次績效管理工作會(huì)議，對部門整體支出進(jìn)行績效自評，并將結(jié)果公之于眾。
�。ǘ┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價(jià)等次為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
2023年度我單位存在的主要問題是維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)資金未納入財(cái)政預(yù)算管理，究其原因主要是我單位是一座垮省流域的大型排澇泵站，各方面協(xié)調(diào)存在一定困難。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位和參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績效自評報(bào)告
評價(jià)報(bào)告見附件2：鐵山咀電排站2023年部門整體支出績效自評報(bào)告
附件1：臨湘市鐵山咀電排站2023年部門決算公開表.xlsx
