臨 湘 市 鐵 山 咀 電 排 站部門決算公開2016 年度目錄
第一部分 鐵山咀電排站概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵山咀電排站2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵山咀電排站2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
鐵山咀電排站概況
一、 主要職能
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，位于臨湘市黃蓋鎮(zhèn)廣坪村，占地面積5762.1平方米，裝機(jī)3臺，總?cè)萘?000千瓦，控制流域面積1128平方公里，保護(hù)耕地面積19.6萬畝，是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，屬純公益性全額撥款的事業(yè)單位�，F(xiàn)有干部職工59人，其中：在職51人（全額46人、自籌5人），退休8人。另外擁有公車1臺。
二、 部門決算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他二級機(jī)構(gòu)，因此納入2016年部門決算編制范圍的只有鐵山咀電排站本級。
第二部分
鐵山咀電排站2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分
鐵山咀電排站2016年度部門決算情況說明
一、 關(guān)于鐵山咀電排站2016年度收入支出決算總體情況說明
鐵山咀電排站2016年度收入總計(jì)361.7萬元，支出總計(jì)386.7萬元。與2015年相比，收入增加39.5萬元，增長18%；支出增加166.7萬元，增長75.8%。
二、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)361.7萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入259.5萬元，占71.7%；上級補(bǔ)助收入45.2萬元，占12.5%；其他收入57萬元，占15.8%。
三、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)386.7萬元，其中：基本支出257.3萬元，占66.5%；項(xiàng)目支出129.4萬元，占33.5%。
四、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款收支總決算259.5萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少4.7萬元，下降1.8%。
五、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款支出259.5萬元，占本年支出合計(jì)的67%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少4.7萬元，下降1.8%。 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款支出259.5萬元，主要用于農(nóng)林水（類）支出。 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為259.5萬元，支出決算為259.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 鐵山咀電排站2016年度財(cái)政撥款基本支出196.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.18萬元，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（鏡）費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于鐵山咀電排站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 鐵山咀電排站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.7萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的101.4%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的101.5%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的101.3%。 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015年度基本持平。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.25萬元，占68%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.52萬元，占32%。 1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.52萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為1.52萬元，主要是燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及維修費(fèi)等。 2、公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬元，主要是防汛期間接待上級有關(guān)部門來站檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)同志，共110批660人次。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年度鐵山咀電排站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.3萬元，比2015年增加17.6萬元，增長89.3%。主要原因是添置了辦公設(shè)施。 （二）政府采購支出情況 2016年度鐵山咀電排站政府采購支出總額177.4萬元，其中：政府采購貨物支出100萬元；政府采購工程支出63萬元；政府采購服務(wù)支出14.4萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，鐵山咀電排站有一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備7臺套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺套。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
