一、主要職能
臨湘市忠防水庫(kù)主要職能是：
1.對(duì)水庫(kù)和渠道進(jìn)行管理和維護(hù)，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市忠防水庫(kù)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此納入2017年部門(mén)決算編制范圍的只有本部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入241.14萬(wàn)元，比上年增加84.49%�？傊С�240.92萬(wàn)元，比上年增加84.32%。
（二）收入決算情況
2017年收入241.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17 %。事業(yè)收入40萬(wàn)元，上年無(wú)事業(yè)收入。其他收入35.16萬(wàn)元，比上年增加402.29%。
（三）支出決算情況
2017年支出240.92萬(wàn)元，其中:農(nóng)林水支出240.92萬(wàn)元，比上年增加84.32%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。用于基本支出的收入164.97萬(wàn)元，比上年增加33.36%。用于項(xiàng)目支出的收入1萬(wàn)元，上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。按功能分類：農(nóng)林水支出165.97萬(wàn)元，比上年增加34.17%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出164.97萬(wàn)元，比上年增加33.36%。其中：工資福利支出145.44萬(wàn)元，比上年增加43.49%。商品和服務(wù)支出3.28萬(wàn)元，比上年減少65.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.25萬(wàn)元，比上年增加25.89%。項(xiàng)目支出1萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，決算數(shù)為3.28萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.51萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.77萬(wàn)元，公務(wù)接待60批次400人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0700000000000003萬(wàn)元，臨湘市忠防水庫(kù)管理所按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市忠防水庫(kù)管理所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：服務(wù)1萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0.6萬(wàn)元，其中：服務(wù)0.6萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
附件：
臨湘市忠防水庫(kù)管理所2017年度決算公開(kāi)表.XLS