忠防水庫2016年度部門決算公開
第一部分 概況
一、主要職能
臨湘市忠防水庫管理所主要職能是：
1.對(duì)水庫和渠道進(jìn)行管理和維護(hù)，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水。
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾
二、單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此納入2016年部門決算編制范圍的只有我單位本級(jí)。
第二部分 忠防水庫2016年部門決算表（附后）
第三部分 忠防水庫2016年部門決算情況說明
一、關(guān)于忠防水庫2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)130.7萬元，其中：公共財(cái)政撥款123.7萬元，與上年決算數(shù)比較增加了14萬元，其原因是工資調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)。其他收入7萬元。
2016年度支出總計(jì)130.7萬元，與上年決算數(shù)比較增加了7萬元，其中工資福利支出增加了19萬（其原因?yàn)楣べY上調(diào)），商品和服務(wù)支出減少了4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了11萬元（其原因?yàn)榧?xì)化了內(nèi)部管理），其他資本性支出增加了3萬元。
二、關(guān)于忠防水庫2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計(jì)130.7萬元
1.公共財(cái)政撥款123.7萬元，占本年度收入95%。
2.收強(qiáng)盛礦業(yè)有限公司及漂流公司水費(fèi)7萬元，占本年度收入5%。
三、關(guān)于忠防水庫2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計(jì)130.7萬元
1.工資福利支出101.4萬元，占總支出的比率是77.8%。
2.商品和服務(wù)支出11.5萬元，占總支出的比率是8.7%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.8萬元，占總支出的比率是11.2%
4.其他資本性支出3萬元，占總支出的比率是2.3%。
四、關(guān)于忠防水庫2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)123.7萬元，與上年決算數(shù)比較增加了14萬元（其原因?yàn)楣べY上調(diào)）。
2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)123.7萬元，與上年決算數(shù)持平（其原因細(xì)化了內(nèi)部管理）。
五、關(guān)于忠防水庫2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款本年支出數(shù)123.7萬元與上年決算數(shù)持平
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.工資福利支出101.4萬元，占財(cái)政撥款支出比率是82%。
2.商品和服務(wù)支出9.4萬元，占財(cái)政撥款支出比率是7.6%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.9萬元，占財(cái)政撥款支出比率是10.4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出123.7萬元，年初預(yù)算數(shù)122.1萬元。
1.工資福利支出決算數(shù)101.4萬元，預(yù)算數(shù)105萬元。其原因：今年增加一名退休人員
2.商品和服務(wù)支出決算數(shù)9.4萬，預(yù)算數(shù)0.2萬元。其原因：維修費(fèi)增加
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)12.9萬，預(yù)算數(shù)16.9萬元。其原因：退休津貼未足額發(fā)放
六、關(guān)于忠防水庫2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)123.7萬元。一是工資福利支出101.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的82%，主要用于：基本工資56萬元，津補(bǔ)貼34萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.7萬元。二是商品和服務(wù)支出合計(jì)9.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7.6%，主要用于：辦公費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，維修費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出合計(jì)12.9，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的10.4%，主要用于退休費(fèi)9.8萬元，撫恤金0.4萬元，住房公積金2.7萬元。
七、關(guān)于忠防水庫2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明”
（一）2016年，忠防水庫管理所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算為3.3萬元，為年初預(yù)算的82.5%，比2015年度決算數(shù)4.47萬元下降了1.17萬元。其中：2016年，忠防水庫公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬元，比2015年1.7下降了0.2萬元。其中：1、年末公務(wù)用車保有量1輛。2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出1.5萬元，比2015年度的1.7萬元下降了0.2萬元。該款主要用于公務(wù)用車的燃料、修理、保險(xiǎn)等支出。
（二）2016年，忠防水庫公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.8萬元，比2015年2.8萬元減少了1萬元。主要用于防汛抗旱、水利工程建設(shè)檢查等公務(wù)接待。全年共發(fā)生公務(wù)接待70批次，合計(jì)800人次。
八、關(guān)于忠防水庫2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年，忠防水庫無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。忠防水庫 2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.5萬元，比上年的16減少 4.5萬元，減少28.13%，主要是加強(qiáng)了管理，節(jié)約了費(fèi)用。
2、政府采購情況說明。2016年，忠防水庫無政府采購支出。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2016 年12 月31日，忠防水庫共有公務(wù)用車1輛，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備資產(chǎn)。
十、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
