2023年度
臨湘市水利局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市水利局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用，地下水資源管理保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政職能科室八個：辦公室、財務(wù)股、人事股、行政審批和法規(guī)股、水政水保股、河長股、水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股、移民股。
下屬二級事業(yè)單位十五個：庫區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍源水資源保護(hù)中心，長江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心，河湖服務(wù)中心，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，長江護(hù)岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級預(yù)算單位七個，包括庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍源水資源保護(hù)中心，長江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，鴨欄電排站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市水利局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市水利局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計26715.94萬元。與上年相比，增加9755.42萬元，增長57.52%，主要是因為增加了項目建設(shè)資金支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計26715.94萬元，其中：財政撥款收入21068.16萬元，占78.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000萬元，占18.72%；其他收入647.77萬元，占2.42%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計26715.94萬元，其中：基本支出948.45萬元，占3.55%；項目支出25767.49萬元，占96.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21068.16萬元，與上年相比，增加9755.42萬元,增長57.52%，主要是因為增加了項目建設(shè)資金支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出21068.16萬元，占本年支出合計的78.86%，與上年相比，財政撥款支出增加4952.95萬元，增長30.73%，主要是因為因為增加了項目建設(shè)資金支出。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出21068.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1175.08萬元，占5.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出116.29萬元，占0.55%；衛(wèi)生健康（類）支出38.41萬元，占0.18%：農(nóng)林水（類）支出19680.77萬元，占93.41%；住房保障（類）支出57.61萬元，占0.27%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為809.69萬元，支出決算數(shù)為21068.16萬元，完成年初預(yù)算的2508.00%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1175.08萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為81.44萬元，支出決算為116.29萬元，完成年初預(yù)算的142.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。
年初預(yù)算為38.41萬元，支出決算為38.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為594.22萬元，支出決算為736.12萬元， 完成年初預(yù)算的124.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為22萬元，支出決算為22萬元， 完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為8017.94萬元，完成年初預(yù)算的133632.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為493.64萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為147.75萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為111.04元，完成年初預(yù)算的5552.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及防汛經(jīng)費。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.99萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及抗旱經(jīng)費。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1970萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為68元，完成年初預(yù)算的8500%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村供水經(jīng)費。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4503.87萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
15、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為717.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
16、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2851.91萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為57.62萬元，支出決算為57.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出948.45萬元，其中：
人員經(jīng)費880.45萬元，占基本支出的92.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經(jīng)費68.00萬元，占基本支出的7.16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組200個、來賓1200人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5000萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5000萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項目建設(shè)資金支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68萬元，比上年決算數(shù)減少72.33 萬元，減少51.54%。主要原因是：人員經(jīng)費減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.24萬元，人數(shù)150人，用于召開防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；開支培訓(xùn)費5.12萬元，人數(shù)300人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額15945.53萬元，其中：政府采購貨物支出243.70萬元、政府采購工程支出14799.38萬元、政府采購服務(wù)支出902.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行；預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費較少，而支出較大，存在資金缺口。
（三）存在的問題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
