2021年度臨湘市水利局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用，地下水資源管理保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政職能科室八個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批和法規(guī)股、水政水保股、河長(zhǎng)股、水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股、移民股。
下屬二級(jí)事業(yè)單位十五個(gè)：庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊(duì)，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心，河湖服務(wù)中心，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，長(zhǎng)江護(hù)岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級(jí)預(yù)算單位七個(gè)，包括庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，鴨欄電排站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市水利局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5516.33萬(wàn)元。與上年相比，減少16088.14萬(wàn)元，減少74.47%，主要是會(huì)計(jì)核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理等項(xiàng)目。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)5516.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5493.08萬(wàn)元，占99.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入23.25萬(wàn)元，占0.42%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5514.46萬(wàn)元，其中：基本支出869.68萬(wàn)元，占15.77%；項(xiàng)目支出4644.78萬(wàn)元，占84.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5493.08萬(wàn)元，與上年相比，減少16111.39萬(wàn)元，減少74.57%，主要是會(huì)計(jì)核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5493.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少16111.39萬(wàn)元，減少74.57%，主要是會(huì)計(jì)核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5493.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.90萬(wàn)元，占0.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.96萬(wàn)元，占2.22%；農(nóng)林水（類）支出5276.40萬(wàn)元，占96.05%；住房保障（類）支出53.83萬(wàn)元，占0.98%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為783.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5493.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的701.38%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)） 。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.00萬(wàn)元，支出決算為71.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.08%，決算與預(yù)算一致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為50.19萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的2600.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加退休干部死亡憮恤。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為608.84萬(wàn)元，支出決算為672.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為2382.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29785.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴(kuò)建等項(xiàng)目。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為403.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加中小河流治理及水庫(kù)除險(xiǎn)等項(xiàng)目。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為302.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加松峰小流域治理項(xiàng)目。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為134.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6730%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)堤防修復(fù)等項(xiàng)目。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為671.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經(jīng)費(fèi)。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為672萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經(jīng)費(fèi)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為54.41萬(wàn)元，支出決算為53.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.93%，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出848.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)777.22萬(wàn)元，占基本支出的91.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)71.21萬(wàn)元，占基本支出的8.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相等，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比持平。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組180個(gè)、來(lái)賓1100人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.21萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.67 萬(wàn)元，降低0.93%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市防汛抗旱工作調(diào)度會(huì)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1157.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1157.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1157.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市水利局（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
附件2；2021年臨湘市水利局（本級(jí)）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc