2018年度
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)部門決算
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn),教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。荊竹山國(guó)有林場(chǎng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)股、防火辦、協(xié)調(diào)辦、黨建辦等6個(gè)職能股室。
(二)決算單位構(gòu)成。荊竹山國(guó)有林場(chǎng)單位2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括:荊竹山國(guó)有林場(chǎng)單位本級(jí)。
第二部分
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)285.63萬(wàn)元,與2017年相比,本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。主要原因是本單位2018年為新增單位,沒有與上年的對(duì)比情況。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入285.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入285.63萬(wàn)元,占本年總收入100%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)285.63萬(wàn)元,其中:基本支出220.63萬(wàn)元,占本年總支出77.24%。項(xiàng)目支出65萬(wàn)元,占本年總支出22.76%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)285.63萬(wàn)元,與2017年相比,本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,沒有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出285.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。主要原因是:本單位2018年為新增單位,沒有與上年的對(duì)比情況。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出285.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出(類)276.85萬(wàn)元,占96.93%。住房保障支出(類)8.77萬(wàn)元,占3.07%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為306.45萬(wàn)元,支出決算數(shù)為285.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.21%,其中:
1、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.2萬(wàn)元,, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為210.74萬(wàn)元,支出決算為209.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)森林培育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.77萬(wàn)元,支出決算為8.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.63萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)171.89萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的77.91%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)48.74萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22.09%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.74萬(wàn)元,支出決算為13.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.76%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.1萬(wàn)元,支出決算為6.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2018年為新增單位,沒有與上年的對(duì)比情況。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.64萬(wàn)元,支出決算為6.64萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算持平。本單位2018年為新增單位,沒有與上年的對(duì)比情況。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為6.64萬(wàn)元,占50.19%。車輛購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.59萬(wàn)元,占49.81%。公務(wù)接待130批次1318人次,要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求,我場(chǎng)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及“秀美林場(chǎng)建設(shè)”、“林區(qū)道路建設(shè)”等項(xiàng)目3個(gè),涉及一般公共預(yù)算支出資金65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。
通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)單位性質(zhì)為事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不列報(bào)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占采購(gòu)支出總額的0%
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛2車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,主要用于特種專業(yè)技術(shù)、其他用車1輛,用于森林防火使用。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
第五部分 附件
臨湘市荊竹山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算表.XLS