2023年度
臨湘市云湖中心小學部門決算
目錄
第一部分 臨湘市云湖中心小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市云湖中心小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┡浜险贫ǚ宵h的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
�。ㄈ┡浜险婪▌訂T、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
�。┴撠煴拘Ｘ攧蘸突ü芾�，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
�。ㄆ撸┲笇�、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
�。ò耍┙⒔∪珜W生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
�。ň牛┰谏霞夵h委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
�。ㄊ┰谑薪腆w局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市云湖中心小學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室。由王禾、大嶺、栗楠、花園四個教學點和城南公辦幼兒園組成，主辦公地在大嶺。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市云湖中心小學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市云湖中心小學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計798.80萬元。與上年相比，減少69.22萬元，減少7.97%，主要是因為單位儀器設備維修維護等業(yè)務活動開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計798.80萬元，其中：財政撥款收入703.10萬元，占88.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入95.70萬元，占11.98%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計798.80萬元，其中：基本支出798.80萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計703.10萬元，與上年相比，增加151.50萬元，增長27.47%，主要是因為單位教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出703.10萬元，占本年支出合計的88.02%，與上年相比，財政撥款支出增加151.50萬元，增長27.47%，主要是因為單位教學所需的消耗性開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出703.10萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出610.12萬元，占86.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出50.47萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康（類）支出3.43萬元，占0.49%；住房保障（類）支出39.07萬元，占5.56%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為399.33萬元，支出決算數(shù)為703.10萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的176.07%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為59.45萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位醫(yī)療。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為292.04萬元，支出決算為545.65萬元，完成年初預算的186.84%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時部分計入了其他社會保障和就業(yè)支出，且年中，根據(jù)單位實際情況，追加了指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位醫(yī)療。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.83萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了其他教育費附加安排的支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為2.74萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的54.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了小學教育。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為21.03萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預算的16.31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分分別計入了學前教育、其他普通教育支出、住房公積金。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為31.55萬元，支出決算為39.07萬元，完成年初預算的123.84%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：預算時部分計入了事業(yè)單位醫(yī)療。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為9.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：決算時分別計入了其他教育支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為42.06萬元，支出決算為48.99萬元，完成年初預算的116.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：預算時部分計入了其他教育費附加安排的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出703.10萬元，其中：
人員經(jīng)費506.18萬元，占基本支出的77.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、救濟費、醫(yī)療補助費、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費196.92萬元，占基本支出的22.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費4.41萬元，用于開展業(yè)務培訓，新教師學習培訓，人數(shù)40人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；未無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額99.03萬元，其中：政府采購貨物支出99.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出703.10萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出798.80萬元，其中：基本支出798.80萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分90.00分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為90.00分。全年預算數(shù)為798.80萬元，執(zhí)行數(shù)為798.80萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是抓黨建，促意識形態(tài)建設；二是黨建帶動團建，履職教育初心；三是積極參加活動，提升學校影響力。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
