臨財(cái)監(jiān)〔2022〕12號(hào)

關(guān)于開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理檢查的通知

各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處：

為進(jìn)一步防范化解財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)有資金安全，維護(hù)和完善正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《臨湘市監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)全市各級(jí)單位財(cái)務(wù)管理的建議》（臨監(jiān)建字〔2022〕1號(hào)）和《臨湘市財(cái)政局關(guān)于在全市范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)清查的通知》（臨財(cái)監(jiān)〔2022〕7號(hào)）文件精神，按照市委、市政府統(tǒng)一部署，決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查時(shí)間及范圍

檢查時(shí)間：2022年3月21日至4月21日。

檢查范圍：1、全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及街道辦事處（含所屬村、社區(qū)及站所）。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)核查。

二、檢查主要內(nèi)容

（1）開(kāi)設(shè)賬戶(hù)及賬戶(hù)使用情況；

（2）財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整情況；

（3）預(yù)算編制及執(zhí)行情況；

（4）國(guó)有資產(chǎn)的使用情況；

（5）違規(guī)舉債情況；

（6）單位內(nèi)控制度制定及執(zhí)行情況（含單位主要負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員之間回避牽制制度；銀行付款（含網(wǎng)銀）錄入、審核授權(quán)制度；單位財(cái)務(wù)審批制度等）；

（7）單位公款私存情況；

（8）私設(shè)“小金庫(kù)”及賬外賬情況；

（9）存量資金情況；

（10）租賃公務(wù)用車(chē)情況；

（11）非稅收入票據(jù)管理情況

（12）其他違反財(cái)務(wù)管理情況。

三、檢查工作安排

成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由市財(cái)政局局長(zhǎng)何華光任組長(zhǎng)，市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)管理檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)財(cái)務(wù)管理檢查工作辦公室，設(shè)在市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督股，市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督股股長(zhǎng)鄭明任辦公室主任。

本次檢查共分四個(gè)組，具體分組安排如下：

檢查一組：聶市、江南、五里

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：胡正愛(ài)

組  長(zhǎng)：李勉

成  員：孫琨、方勝發(fā)、閭學(xué)兵、陳華麗

資料員：孫琨

檢查二組：云湖、坦渡、羊樓司、黃蓋

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：趙輝雄 

組  長(zhǎng)：鄭明

成  員：喻鋒、方浩、周蘭莉、易詩(shī)景

資料員：易詩(shī)景

檢查三組：長(zhǎng)安、長(zhǎng)塘、白羊田、忠防

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：潘德明 

組  長(zhǎng)：楊剛

成  員：余紅梅、王華華、曹素平、陳庭威

資料員：陳庭威

檢查四組：詹橋、桃林、桃礦

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：陳三雄

組  長(zhǎng)：周曉香

成  員：彭光浩、梅媚、陳高潔、周鵬

資料員：梅媚

協(xié)調(diào)、保障組：

李劍、陳曉旭

四、檢查方式

檢查組通過(guò)查看單位會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他資料、出納盤(pán)底、網(wǎng)銀登錄等方式，檢查單位財(cái)務(wù)管理情況，檢查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，出具財(cái)政檢查報(bào)告并附檢查的相關(guān)資料。

五、工作要求

1、各單位要認(rèn)真進(jìn)行本單位財(cái)務(wù)管理自查工作，如實(shí)填寫(xiě)、及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料，不得隱瞞、拖延、敷衍；被檢查單位應(yīng)積極配合，不得以任何理由和借口拖延、阻撓、拒絕；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)認(rèn)真整改，整改不到位的將予以通報(bào)，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

2、檢查組要認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保此次財(cái)務(wù)檢查工作取得實(shí)效。檢查人員應(yīng)嚴(yán)守廉潔紀(jì)律、八項(xiàng)規(guī)定和十嚴(yán)禁工作紀(jì)律，不接受被檢查單位宴請(qǐng)、不得收受紅包禮金和土特產(chǎn)；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不得代為隱瞞，否則一經(jīng)查出，交有關(guān)部門(mén)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。

附件：1、《單位財(cái)務(wù)管理情況統(tǒng)計(jì)表》

2、《單位主要領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)人員情況統(tǒng)計(jì)表》

3、《單位開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)情況統(tǒng)計(jì)表》

4、《單位現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》

5、《車(chē)輛租賃情況》

6、《非稅收入票據(jù)管理情況檢查表》

2022年3月16日

臨湘市財(cái)政局辦公室           2022年3月16日印發(fā)