臨財(cái)監(jiān)〔2021〕18號(hào)

臨湘市財(cái)政局

關(guān)于在全市范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)清查的通知

各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，市直各單位：

根據(jù)臨湘市委、市政府的工作部署，為進(jìn)一步防范化解財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)有資金安全，維護(hù)和完善正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)清查工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

成立臨湘市財(cái)務(wù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)政局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)吳天星任組長(zhǎng)，黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)胡正愛(ài)為常務(wù)副組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員。財(cái)務(wù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)財(cái)務(wù)清查工作辦公室，設(shè)在財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督股，財(cái)政監(jiān)督股股長(zhǎng)周曉香兼任財(cái)務(wù)清查工作辦公室主任。

二、檢查時(shí)間、單位及主要內(nèi)容

（一）清查時(shí)間：2021年6月7日—8月31日。

（二）清查單位：全市所有部門(mén)、單位，含市直部門(mén)、單位獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，鎮(zhèn)及街道辦事處所屬村、社區(qū)，指揮部、項(xiàng)目部等臨時(shí)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱各單位）

（三）清查主要內(nèi)容：

1、落實(shí)省委第十巡視組巡視反饋意見(jiàn)整改工作責(zé)任

（1）依法設(shè)賬及賬戶使用情況；

（2）財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整情況；

（3）預(yù)算編制及執(zhí)行情況；

（4）國(guó)有資產(chǎn)的使用情況；

（5）違規(guī)舉債情況。

2、落實(shí)市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示批示

（1）單位內(nèi)控制度制定及執(zhí)行情況；

（2）單位公款私存情況；

（3）單位主要負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員之間回避牽制制度；

（4）私設(shè)“小金庫(kù)”情況；

（5）銀行付款（含網(wǎng)銀）錄入、審核授權(quán)制度；

（6）財(cái)務(wù)審批制度；

（7）其他財(cái)務(wù)管理內(nèi)容。

三、工作步驟

（一）單位自查階段（2021年6月7日-6月18日）

各單位自收到清查通知之日起，應(yīng)針對(duì)本單位的實(shí)際情況，積極開(kāi)展自查，認(rèn)真填寫(xiě)自查表并于6月17日前報(bào)財(cái)政局各業(yè)務(wù)股室，財(cái)政局各業(yè)務(wù)股室于6月18日前報(bào)財(cái)務(wù)清查工作辦公室（財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督股）。

（二）重點(diǎn)抽查階段（2021年6月21日-8月20日）

由財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督股牽頭，聯(lián)合財(cái)政局其他各相關(guān)業(yè)務(wù)股室人員組成聯(lián)合檢查組，對(duì)全市各單位財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，抽查面不低于20%。檢查組通過(guò)查看單位會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他資料、出納盤(pán)底、網(wǎng)銀登錄等方式，檢查單位財(cái)務(wù)管理情況，檢查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

（三）總結(jié)上報(bào)階段（2021年8月23日-8月31日）

市財(cái)務(wù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)深入分析原因，認(rèn)真研究問(wèn)題，提出整改措施，責(zé)令被檢查單位限期整改到位，建立單位財(cái)務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，并將有關(guān)情況形成書(shū)面材料上報(bào)給市財(cái)務(wù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、工作要求

（一）各單位要認(rèn)真進(jìn)行本單位財(cái)務(wù)管理清理自查工作，如實(shí)填寫(xiě)、及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料，不得隱瞞、拖延、敷衍；被檢查單位應(yīng)積極配合，不得以任何理由和借口拖延、阻撓、拒絕；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)認(rèn)真整改，整改不到位的將予以通報(bào)，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

（二）檢查組要認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保此次財(cái)務(wù)管理清查工作取得實(shí)效。檢查人員應(yīng)嚴(yán)守廉潔紀(jì)律、八項(xiàng)規(guī)定和十嚴(yán)禁工作紀(jì)律，不接受被檢查單位宴請(qǐng)、不得收受紅包禮金和土特產(chǎn)；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不得代為隱瞞，否則一經(jīng)查出，交有關(guān)部門(mén)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。

附件：1、《單位財(cái)務(wù)管理情況統(tǒng)計(jì)表》

2、《單位主要領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)人員情況統(tǒng)計(jì)表》

3、《單位開(kāi)設(shè)銀行賬戶情況統(tǒng)計(jì)表》

4、《單位現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》

2021年6月8日